الدين الخارجي

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
905,424
as of 28 May 2025
عملة
USD
السعر
0.9696
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana USD Fixed Income
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
59,103,224
as of 28 May 2025
عملة
USD
السعر
1.2461
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana USD Nusantara
المقرّ
كايمان
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
473,837,986
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
98.850024
as of 30 Apr 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
19,382,859
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
8.33
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
جيرنزي
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
296,310,674
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
5.646693
as of 30 Apr 2025
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
338,095,340
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
119.96
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
98,792,618
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
92.58
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
171,713,963
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
98.06
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
عملة
USD
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund

العملة المحلية

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,058,186,122,529
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1518.86
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Obligasi Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
34,628,943,934
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1028.72
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Dana Obligasi Strategis Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,073,564,482,732
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1041.21
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
579,430,124,770
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1285.16
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
128,013,465,159
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1139.05
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Syariah
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
9,354,139
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
6.89
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
243,966,749
as of 03 Jun 2025
عملة
SAR
السعر
12.4966
as of 03 Jun 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
35,230,928
as of 03 Jun 2025
عملة
SAR
السعر
12.6226
as of 03 Jun 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class B
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,264,597
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.015163
as of 10 Feb 2017
Ashmore Portföy Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
29,400,703
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
63.75
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Local Currency Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
883,922,254
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
70.83
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,004,518
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
104.06
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund 2

ديون الشركات

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
21,074,382
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
5.68
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
32,733,856
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
4.82
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
5,209,939
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
18.82
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Asian High Yield Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
24,831
as of 30 Sep 2024
عملة
USD
السعر
75.87
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV EM Corporate Debt ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
146,684,535
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
56.37
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
92,972,368
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
103.72
as of 24 Jul 2020
Ashmore SICAV EM Investment Grade Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
25,482,657
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
117.14
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
284,428,319
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
55.41
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund

أدوات الدين المتنوعة

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
76,931,526
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
5.04
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
14,926,143
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 02 Dec 2024
Ashmore SICAV EM Frontier Blended Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
10,834,653
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
79.87
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
230,742,441
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
55.7
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
19,994,325
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
100.94
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
18,851,624
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
114.3
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

استراتيجية الأصول المتعددة

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
350,394,279,267
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1017.36
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Balanced Nusantara

الأسهم

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
88,928,576,152
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
757.66
as of 05 Jun 2025
Ashmore Digital Equity Sustainable Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
22,502,106
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
8.57
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,515,977
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
11.39
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
7,212,431
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
10.31
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
164,118,291
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
11.85
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
91,179,150
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
13.41
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
4,958,202
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
19.13
as of 04 Jun 2025
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
3,429,991,385
as of 30 Aug 2024
عملة
IDR
السعر
1006.6557
as of 26 Sep 2024
Ashmore ETF LQ45 Alpha
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Saham Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,775,461,044,276
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
951.13
as of 05 Jun 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
211,809,694,688
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1045.81
as of 05 Jun 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
79,402,858,703
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1158.5452
as of 05 Jun 2025
Ashmore Saham Unggulan Nusantara
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
8,346,382
as of 02 Jun 2025
عملة
SAR
السعر
28.6705
as of 02 Jun 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة أ
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
65,381,805
as of 02 Jun 2025
عملة
SAR
السعر
29.1223
as of 02 Jun 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة ب
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
10,757,924
as of 02 Jun 2025
عملة
SAR
السعر
9.2456
as of 02 Jun 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
9,267,606
as of 02 Jun 2025
عملة
SAR
السعر
9.2676
as of 02 Jun 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class B

All Cap

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,205,624,080,321
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1202
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
744,590,332,223
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
1474.25
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana Progresif Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,646,287
as of 28 May 2025
عملة
USD
السعر
1.1219
as of 05 Jun 2025
Ashmore Dana USD Equity Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
256,704,704,590
as of 28 May 2025
عملة
IDR
السعر
964.56
as of 05 Jun 2025
Ashmore Saham Dinamis Nusantara
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
293,608,389
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
116.54
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
27,084,047
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
232.57
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Global Small Cap Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
4,397,752
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
85.58
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Indonesian Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
75,282,678
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
95.17
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
14,589,677
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,898,956
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
122.07
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV India Equity Fund

نشط

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
18,879,245
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
123.41
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
13,423,234
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
99.2
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Multi-Asset Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,306,462
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
113.13
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Shariah Active Equity Fund

Frontier

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
126,253,796
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
135.87
as of 04 Jun 2025
Ashmore SICAV EM Frontier Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
6,625,151
as of 30 Apr 2025
عملة
USD
السعر
103.25
as of 13 Jan 2021
Ashmore SICAV Middle East Equity Fund