الدين الخارجي
|
Ashmore Dana USD Fixed Income
|
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
953,593
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
0.9794
as of 27 Oct 2025
|
Ashmore Dana USD Fixed Income |
|
Ashmore Dana USD Nusantara
|
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
57,110,785
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
1.288
as of 27 Oct 2025
|
Ashmore Dana USD Nusantara |
|
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
|
المقرّ
كايمان
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
9,802,468
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
105.6435
as of 30 Sep 2025
|
Ashmore Emerging Markets Debt Fund |
|
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
|
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
21,173,592
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
8.95
as of 24 Oct 2025
|
Ashmore Emerging Markets Debt Fund |
|
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
|
المقرّ
جيرنزي
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
323,274,313
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
6.2441
as of 30 Sep 2025
|
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio |
|
Ashmore SICAV EM Debt Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
376,803,858
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
130.94
as of 24 Oct 2025
|
Ashmore SICAV EM Debt Fund |
|
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
108,204,069
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
101.52
as of 24 Oct 2025
|
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund |
|
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
150,459,004
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
105.16
as of 24 Oct 2025
|
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund |
|
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
عملة
USD
|
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund |