الدين الخارجي

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
953,593
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
0.9757
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana USD Fixed Income
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
57,110,785
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
1.2699
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana USD Nusantara
المقرّ
كايمان
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
10,480,562
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
105.6435
as of 30 Sep 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,740,512
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
8.84
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
جيرنزي
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
321,131,245
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
6.2441
as of 30 Sep 2025
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
369,675,097
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
129.12
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
105,985,878
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
100.03
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
177,722,214
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
103.93
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
عملة
USD
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund

العملة المحلية

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,736,952,922,552
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1527.6
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Obligasi Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
35,379,780,256
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1045.81
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Dana Obligasi Strategis Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,327,277,759,434
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1068.98
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
847,057,601,155
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1310.83
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
120,763,453,812
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1164.12
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Syariah
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
9,754,563
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
7.24
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
252,860,361
as of 06 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
12.6872
as of 06 Oct 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
28,325,597
as of 06 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
12.8404
as of 06 Oct 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class B
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,264,597
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.015163
as of 10 Feb 2017
Ashmore Portföy Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
31,263,353
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
65.65
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Local Currency Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
878,494,875
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
73.17
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,655,749
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
108.99
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund 2

ديون الشركات

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
19,877,086
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
5.77
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
32,809,930
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
4.88
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
3,920,720
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
16.09
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Asian High Yield Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
24,831
as of 30 Sep 2024
عملة
USD
السعر
75.87
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV EM Corporate Debt ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
144,002,474
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
57.45
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
101,791,776
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
103.72
as of 24 Jul 2020
Ashmore SICAV EM Investment Grade Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
29,559,468
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
120.61
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
273,194,802
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
56.7
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund

أدوات الدين المتنوعة

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
76,800,866
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
5.23
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
18,224,543
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 02 Dec 2024
Ashmore SICAV EM Frontier Blended Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,314,645
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
83.32
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
245,025,639
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
57.8
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,848,739
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
105.49
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,090,325
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
120.99
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

استراتيجية الأصول المتعددة

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
352,160,886,901
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1032.24
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Balanced Nusantara

الأسهم

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
50,831,059,974
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
802.59
as of 07 Oct 2025
Ashmore Digital Equity Sustainable Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,737,756
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
10.03
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
14,684,959
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
13.81
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
8,437,145
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
12.21
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
216,145,932
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
14
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
102,948,525
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
14.51
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
5,822,743
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
21.63
as of 06 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
3,429,991,385
as of 30 Aug 2024
عملة
IDR
السعر
1006.6557
as of 26 Sep 2024
Ashmore ETF LQ45 Alpha
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Saham Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,812,230,148,169
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
997.37
as of 07 Oct 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
205,994,280,401
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1026.85
as of 07 Oct 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
29,551,769,211
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1217.8562
as of 07 Oct 2025
Ashmore Saham Unggulan Nusantara
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
9,174,531
as of 06 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
31.5153
as of 06 Oct 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة أ
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
71,997,672
as of 06 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
32.0692
as of 06 Oct 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة ب
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
12,861,206
as of 06 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
10.1115
as of 06 Oct 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
10,153,768
as of 06 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
10.1538
as of 06 Oct 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class B

All Cap

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,852,304,648,156
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1228.39
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
658,679,481,418
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1566.68
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana Progresif Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
5,230,800
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
1.3611
as of 07 Oct 2025
Ashmore Dana USD Equity Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
307,646,177,786
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1170.93
as of 07 Oct 2025
Ashmore Saham Dinamis Nusantara
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
420,164,534
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
137.05
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
31,661,167
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
261.58
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Global Small Cap Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
4,621,620
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
85.36
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Indonesian Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
95,987,893
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
115.1
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
17,338,558
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
15,901,598
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
122.06
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV India Equity Fund

نشط

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,285,777
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
145.35
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
15,160,955
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
111.79
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Multi-Asset Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,568,530
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
132.86
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Shariah Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
10,284,865
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
107.14
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV Mexico Equity Fund

Frontier

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
148,496,372
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
148.82
as of 06 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Frontier Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
6,960,572
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
103.25
as of 13 Jan 2021
Ashmore SICAV Middle East Equity Fund