الدين الخارجي

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,105,197
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
0.9756
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana USD Fixed Income
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
56,310,880
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
1.2561
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana USD Nusantara
المقرّ
كايمان
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
9,517,819
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
103.3399
as of 31 Jul 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,391,811
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
8.62
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
جيرنزي
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
313,159,891
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
5.9956
as of 31 Jul 2025
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
353,490,770
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
125.55
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
104,137,737
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
96.96
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
174,690,938
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
101.53
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
عملة
USD
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund

العملة المحلية

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,980,081,491,609
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1527.07
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Obligasi Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
34,357,359,232
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1043.51
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Dana Obligasi Strategis Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,870,745,306,684
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1065.05
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
465,698,398,749
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1304.32
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
119,153,024,661
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1156.99
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Syariah
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
9,513,910
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
7.12
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
248,635,020
as of 26 Aug 2025
عملة
SAR
السعر
12.6207
as of 26 Aug 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
28,158,895
as of 26 Aug 2025
عملة
SAR
السعر
12.7648
as of 26 Aug 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class B
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,264,597
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.015163
as of 10 Feb 2017
Ashmore Portföy Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
30,916,587
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
65.16
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Local Currency Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
855,473,475
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
72.61
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,393,955
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
107.23
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund 2

ديون الشركات

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,023,042
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
5.79
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
32,195,673
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
4.89
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
4,447,534
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
17.75
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Asian High Yield Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
24,831
as of 30 Sep 2024
عملة
USD
السعر
75.87
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV EM Corporate Debt ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
141,400,260
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
57.63
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
97,561,655
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
103.72
as of 24 Jul 2020
Ashmore SICAV EM Investment Grade Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
29,316,177
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
119.48
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
263,649,178
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
56.62
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund

أدوات الدين المتنوعة

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
75,890,144
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
5.16
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
15,907,156
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 02 Dec 2024
Ashmore SICAV EM Frontier Blended Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,146,283
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
81.99
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
239,833,364
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
57.16
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,632,852
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
103.93
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
19,703,830
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
118.49
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

استراتيجية الأصول المتعددة

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
347,800,799,793
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1041.02
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Balanced Nusantara

الأسهم

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
52,362,675,879
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
827.88
as of 27 Aug 2025
Ashmore Digital Equity Sustainable Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,502,822
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
9.29
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
13,978,234
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
12.5
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
8,233,114
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
11.27
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
200,439,791
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
12.88
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
100,817,492
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
14.7
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
5,645,823
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
20.56
as of 27 Aug 2025
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
3,429,991,385
as of 30 Aug 2024
عملة
IDR
السعر
1006.6557
as of 26 Sep 2024
Ashmore ETF LQ45 Alpha
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Saham Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,682,839,138,162
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
988.12
as of 27 Aug 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
205,097,608,013
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1070.43
as of 27 Aug 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
28,589,286,781
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1215.7515
as of 27 Aug 2025
Ashmore Saham Unggulan Nusantara
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
8,653,833
as of 25 Aug 2025
عملة
SAR
السعر
29.7266
as of 25 Aug 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة أ
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
67,871,027
as of 25 Aug 2025
عملة
SAR
السعر
30.2311
as of 25 Aug 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة ب
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
11,142,817
as of 25 Aug 2025
عملة
SAR
السعر
9.5763
as of 25 Aug 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
9,610,619
as of 25 Aug 2025
عملة
SAR
السعر
9.6106
as of 25 Aug 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class B

All Cap

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,943,496,905,192
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1253.47
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
690,325,980,883
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1561.3
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana Progresif Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,163,482
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
1.3375
as of 27 Aug 2025
Ashmore Dana USD Equity Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
256,664,840,032
as of 31 Jul 2025
عملة
IDR
السعر
1096.32
as of 27 Aug 2025
Ashmore Saham Dinamis Nusantara
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
386,320,104
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
126.73
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
30,724,059
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
247.5
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Global Small Cap Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
4,419,468
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
90.03
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Indonesian Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
87,613,843
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
104.8
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
16,806,151
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
16,186,296
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
122.06
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV India Equity Fund

نشط

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
18,442,349
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
134.9
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
14,571,410
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
106
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Multi-Asset Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,531,938
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
122.44
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Shariah Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
عملة
USD
السعر
100.83
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV Mexico Equity Fund

Frontier

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
142,015,597
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
150.04
as of 26 Aug 2025
Ashmore SICAV EM Frontier Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
6,952,063
as of 31 Jul 2025
عملة
USD
السعر
103.25
as of 13 Jan 2021
Ashmore SICAV Middle East Equity Fund