الدين الخارجي

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
953,593
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
0.9794
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana USD Fixed Income
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
57,110,785
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
1.288
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana USD Nusantara
المقرّ
كايمان
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
9,802,468
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
105.6435
as of 30 Sep 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
21,173,592
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
8.95
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
جيرنزي
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
323,274,313
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
6.2441
as of 30 Sep 2025
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
376,803,858
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
130.94
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
108,204,069
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
101.52
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
150,459,004
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
105.16
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
عملة
USD
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund

العملة المحلية

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,736,952,922,552
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1561.45
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Obligasi Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
35,379,780,256
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1067.28
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Dana Obligasi Strategis Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,327,277,759,434
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1072.05
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
847,057,601,155
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1314.43
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
120,763,453,812
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1168.01
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Pasar Uang Syariah
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
9,891,018
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
7.05
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
247,589,958
as of 26 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
12.7194
as of 26 Oct 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
28,340,337
as of 26 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
12.877
as of 26 Oct 2025
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class B
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,264,597
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.015163
as of 10 Feb 2017
Ashmore Portföy Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
32,629,362
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
65.77
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Local Currency Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
898,730,643
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
73.43
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,851,674
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
109.37
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund 2

ديون الشركات

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
19,129,380
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
5.79
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
31,343,160
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
4.87
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
3,430,604
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
16.1
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Asian High Yield Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
24,831
as of 30 Sep 2024
عملة
USD
السعر
75.87
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV EM Corporate Debt ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
143,780,741
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
57.55
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
104,071,710
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
103.72
as of 24 Jul 2020
Ashmore SICAV EM Investment Grade Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
29,754,834
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
120.83
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
269,684,204
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
56.73
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund

أدوات الدين المتنوعة

المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
75,868,434
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
5.26
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
19,557,435
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 02 Dec 2024
Ashmore SICAV EM Frontier Blended Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,482,694
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
83.77
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Investment Grade Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
247,745,379
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
58.32
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
21,123,054
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
106.09
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Impact Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,442,176
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
121.83
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2

استراتيجية الأصول المتعددة

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
352,160,886,901
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1058.44
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Balanced Nusantara

الأسهم

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
50,831,059,974
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
803.6
as of 27 Oct 2025
Ashmore Digital Equity Sustainable Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
13,572,403
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
10.05
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
15,763,223
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
13.88
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
8,921,295
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
12.36
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
230,166,535
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
13.97
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
100,178,155
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
14.62
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
6,043,911
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
21.91
as of 24 Oct 2025
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
3,429,991,385
as of 30 Aug 2024
عملة
IDR
السعر
1006.6557
as of 26 Sep 2024
Ashmore ETF LQ45 Alpha
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
عملة
IDR
Ashmore Saham Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,812,230,148,169
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1026.13
as of 27 Oct 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
205,994,280,401
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1076.77
as of 27 Oct 2025
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
29,551,769,211
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1252.6535
as of 27 Oct 2025
Ashmore Saham Unggulan Nusantara
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
8,979,895
as of 22 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
30.8467
as of 22 Oct 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة أ
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
70,486,238
as of 22 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
31.3959
as of 22 Oct 2025
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة ب
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
13,610,833
as of 22 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
9.8928
as of 22 Oct 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
9,936,337
as of 22 Oct 2025
عملة
SAR
السعر
9.9363
as of 22 Oct 2025
Ashmore Saudi Sharia Equity Fund - Class B

All Cap

المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,852,304,648,156
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1261.17
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
658,679,481,418
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1595.39
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana Progresif Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
5,230,800
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
1.319
as of 27 Oct 2025
Ashmore Dana USD Equity Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
307,646,177,786
as of 30 Sep 2025
عملة
IDR
السعر
1139.91
as of 27 Oct 2025
Ashmore Saham Dinamis Nusantara
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
460,638,578
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
136.88
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
32,897,767
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
264.84
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Global Small Cap Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
4,502,945
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
87.07
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Indonesian Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
102,652,113
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
115.87
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
18,243,487
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
100
as of 16 Jul 2024
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity Ex China Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
15,929,698
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
125.76
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV India Equity Fund

نشط

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
21,232,769
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
145.43
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
15,851,618
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
112.75
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Multi-Asset Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
13,467,700
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
134.74
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Shariah Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
10,998,975
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
109.16
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV Mexico Equity Fund

Frontier

المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
142,126,357
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
149.86
as of 24 Oct 2025
Ashmore SICAV EM Frontier Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
7,162,863
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
103.25
as of 13 Jan 2021
Ashmore SICAV Middle East Equity Fund