الدين الخارجي
Ashmore Dana USD Fixed Income
|
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
953,593
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
0.9757
as of 07 Oct 2025
|
Ashmore Dana USD Fixed Income |
Ashmore Dana USD Nusantara
|
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
57,110,785
as of 30 Sep 2025
عملة
USD
السعر
1.2699
as of 07 Oct 2025
|
Ashmore Dana USD Nusantara |
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
|
المقرّ
كايمان
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
10,480,562
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
105.6435
as of 30 Sep 2025
|
Ashmore Emerging Markets Debt Fund |
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
|
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
20,740,512
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
8.84
as of 06 Oct 2025
|
Ashmore Emerging Markets Debt Fund |
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
|
المقرّ
جيرنزي
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
321,131,245
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
6.2441
as of 30 Sep 2025
|
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio |
Ashmore SICAV EM Debt Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
369,675,097
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
129.12
as of 06 Oct 2025
|
Ashmore SICAV EM Debt Fund |
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
105,985,878
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
100.03
as of 06 Oct 2025
|
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund |
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
177,722,214
as of 29 Aug 2025
عملة
USD
السعر
103.93
as of 06 Oct 2025
|
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund |
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund
|
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
عملة
USD
|
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund |