List view
Ashmore Dana Balanced Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
346,048,114,809
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1006.31
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,919,625,303,093
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1315.14
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Obligasi Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,412,904,303,891
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1507.88
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
23,933,388,689
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1014.98
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Obligasi Strategis Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
212,793,862,352
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1331.94
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,854,956,680,824
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1026.1
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
584,728,027,768
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1223.32
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Pasar Uang Syariah
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
97,035,987,671
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1075.04
as of 08 May 2024
Ashmore Dana Progresif Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,153,407,491,733
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1579.26
as of 08 May 2024
Ashmore Dana USD Equity Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
5,539,878
as of 30 Apr 2024
عملة
USD
السعر
1.1891
as of 08 May 2024
Ashmore Dana USD Fixed Income
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
866,742
as of 30 Apr 2024
عملة
USD
السعر
0.9359
as of 08 May 2024
Ashmore Dana USD Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
58,781,959
as of 30 Apr 2024
عملة
USD
السعر
1.2393
as of 08 May 2024
Ashmore Digital Equity Sustainable Fund
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
64,090,936,409
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
812.12
as of 08 May 2024
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
25,475,435
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
7.51
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Corporate Income ESG Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
7,526,659
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
6.52
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Corporate Income Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
60,055,880
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
5.57
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
كايمان
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
439,045,389
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
94.287126
as of 30 Apr 2024
Ashmore Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
18,787,458
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
8.21
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,535,462
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
10.22
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
138,931,787
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
10.91
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
74,909,093
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
11.78
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Liquid Investment Portfolio
المقرّ
جيرنزي
ايام التعامل
شهرياً
. حجم الصندوق
285,366,522
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
5.592
as of 30 Apr 2024
Ashmore Emerging Markets Local Currency Bond Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,450,246
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
6.63
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Low Duration Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
9,838,460
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
8.7
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Short Duration Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
36,933,715
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
4.52
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
10,051,829
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
17.9
as of 10 May 2024
Ashmore Emerging Markets Total Return Fund
المقرّ
الولايات المتحدة الأمريكية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
100,308,518
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
4.85
as of 10 May 2024
Ashmore ETF LQ45 Alpha
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
3,410,909,346
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
972.3327
as of 08 May 2024
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class A
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
276,888,440
as of 09 May 2024
عملة
SAR
السعر
11.8915
as of 09 May 2024
Ashmore GCC Diversified Trade Fund - Class B
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
66,200,512
as of 09 May 2024
عملة
SAR
السعر
11.9379
as of 09 May 2024
Ashmore Portföy Corporate Debt Fund
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,264,597
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.015163
as of 10 Feb 2017
Ashmore Portföy Emerging Markets Debt Fund
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
13,611,137
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.023211
as of 10 Feb 2017
Ashmore Portföy Equity Fund
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
7,073,770
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.027703
as of 10 Feb 2017
Ashmore Portföy Flexible Fund
المقرّ
تركيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,959,952
as of 31 Aug 2016
عملة
TRY
السعر
0.01221
as of 10 Feb 2017
Ashmore Saham Dinamis Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
906,760,280,303
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1067.29
as of 08 May 2024
Ashmore Saham Providentia Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
48,873,591,791
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1005
as of 08 May 2024
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
2,660,488,126,779
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1020.28
as of 08 May 2024
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
229,220,959,385
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1131.7
as of 08 May 2024
Ashmore Saham Unggulan Nusantara
المقرّ
إندونيسيا
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
88,648,500,199
as of 30 Apr 2024
عملة
IDR
السعر
1274.7291
as of 08 May 2024
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة أ
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
14,064,265
as of 08 May 2024
عملة
SAR
السعر
30.4615
as of 08 May 2024
صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة ب
المقرّ
السعودية
ايام التعامل
الاثنين والاربعاء
. حجم الصندوق
23,353,615
as of 08 May 2024
عملة
SAR
السعر
30.7711
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Absolute Return Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
21,345,357
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
105.37
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
154,990,517
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
127.88
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Asian High Yield Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
45,241,567
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
15.14
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Corporate Debt ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
7,896,948
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
75.78
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
351,095,107
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
51.63
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
351,221,925
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
53.43
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
151,113,457
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
138.6
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Frontier Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
88,044,365
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
210.4
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Global Small Cap Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
27,252,519
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
222.2
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM High Yield Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
10,339,590
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
97.63
as of 29 Feb 2024
Ashmore SICAV EM Indonesian Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
5,449,032
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
94.27
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Investment Grade Corporate Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
87,700,954
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
130.03
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Investment Grade Local Currency Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
8,036,035
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
Ashmore SICAV EM Investment Grade Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
25,597,180
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
109.61
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Investment Grade Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
10,513,972
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
79.3
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,290,918,859
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
52.92
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund 2
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,265,505
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
95.73
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Multi-Asset Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
12,281,168
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
92.7
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Shariah Active Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
10,687,043
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
105.53
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
311,608,270
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
99.04
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Sovereign Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
156,840,854
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
89.98
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Sovereign Investment Grade Debt Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
411,270,166
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
97.63
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV EM Total Return Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
1,065,083,515
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
52.25
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV Emerging Markets Equity ESG Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
15,235,207
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
151.02
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Debt Fund 2
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
17,851,193
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
105.97
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV Global Liquidity US$ Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
502,470,214
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
Ashmore SICAV India Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
11,244,028
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
111.2
as of 08 May 2024
Ashmore SICAV Middle East Equity Fund
المقرّ
لوكسمبورج
ايام التعامل
يومياً
. حجم الصندوق
6,334,732
as of 31 Mar 2024
عملة
USD
السعر
154.57
as of 08 May 2024