Fund announcements
24 March 2025:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة الفئة أ: 221,301,450 ريال سعودي , الفئة ب: 31,585,008 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 2,030,647 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 16,872,963 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة الفئة أ 18,026,197 وحدة , الفئة ب: 2,553,284 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة الفئة أ: 12.2767 ريال سعودي , الفئة ب: 12.3703 ريال سعودي.
- العائد للفترة الفئة أ: 5.11% , الفئة ب 5.72%
9 December 2024
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (أ) .
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (أ) وذلك اعتباراً من تاريخ07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:
تعديل آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد إلى قبل الساعة الثالثه ظهراً بتوقيت الرياض في يوم التعامل الذي سيتم فيه تنفيذ طلب الاشتراك أو الاسترداد.
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه: رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً.
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت.
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (ب).
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (ب) وذلك اعتباراً من تاريخ07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:
تعديل آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد إلى قبل الساعة الثالثه ظهراً بتوقيت الرياض في يوم التعامل الذي سيتم فيه تنفيذ طلب الاشتراك أو الاسترداد.
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه: رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً.
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت.
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
21 November 2024
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغيرات غير أساسية في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (أ) .
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (أ) وسيكون سريان التغيير بتاريخ07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وتفاصيل التغير الغير أساسي هي:
تعديل آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد إلى قبل الساعة الثالثه ظهراً بتوقيت الرياض في يوم التعامل الذي سيتم فيه تنفيذ طلب الاشتراك أو الاسترداد.
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه: رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً + ضريبة القيمه المضافة .
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت.
ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد.
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغيرات غير أساسية في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (ب).
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة - الفئة (ب) وسيكون سريان التغيير بتاريخ07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وتفاصيل التغير الغير أساسي هي:
تعديل آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد إلى قبل الساعة الثالثه ظهراً بتوقيت الرياض في يوم التعامل الذي سيتم فيه تنفيذ طلب الاشتراك أو الاسترداد.
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه: رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً + ضريبة القيمه المضافة.
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت.
ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد.
8 August 2024:
"اعلان (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة) للفترة المنتهية في 30/06/2024م للجمهور"
"تعلن (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة) للفترة المنتهية في 30/06/2024م, وفيما يلي ملخص النتائج المالية الاولية للفترة:
- صافي الاصول (الموجودات) في نهاية الفترة 346,240,507 (ريال سعودي)
- اجمالي المصاريف والاتعاب للفترة 1,012,442 (ريال سعودي)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة 8,733,697 (ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (أ) 23,425,674 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (أ) 11.9797 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (أ) 2.57%
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (ب) 5,450,912 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (ب) 12.0362 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (ب) 2.86%
31 March 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة الفئة أ: 249,635,909 ريال سعودي , الفئة ب: 65,873,385 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 1,424,801 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 9,848,130 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة الفئة أ : 21,373,755 وحدة , الفئة ب: 5,629,630 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة الفئة أ: 11.6796 ريال سعودي , الفئة ب: 11.7012 ريال سعودي.
- العائد للفترة الفئة أ: 4.69% , الفئة ب 4.89%
15 January 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة وذلك اعتباراً من 03/07/1445هـ الموافق 15/01/2024م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:
إضافة رسوم المراجع الضريبي لتطبيق قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الإستثمارية.
بناءً على البند أعلاه، تم تحديث الجدول الافتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق و المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل ملاك الوحدات على أساس عملة الصندوق.
تغيير في مقدم خدمة مراجع الحسابات.
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
2 January 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة وسيكون سريان التغيير بتاريخ 03/07/1445هـ الموافق 15/01/2024م وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي:
- إضافة رسوم المراجع الضريبي لتطبيق قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الإستثمارية.
- بناءً على البند أعلاه، تم تحديث الجدول الافتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق و المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل ملاك الوحدات على أساس عملة الصندوق.
- تغيير في مقدم خدمة مراجع الحسابات.
10 August 2023:
"اعلان (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة) للفترة المنتهية في 30/06/2023م للجمهور"
"تعلن (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة) للفترة المنتهية في 30/06/2023م, وفيما يلي ملخص النتائج المالية الاولية للفترة:
- صافي الاصول (الموجودات) في نهاية الفترة 202,015,952 (ريال سعودي)
- اجمالي المصاريف والاتعاب للفترة 556,554 (ريال سعودي)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة 3,008,844 (ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 17,727,433 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 11.3957 (ريال سعودي)
- العائد للفترة 4.40%
13 Jun 2023:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن وجود تغييرات غير اساسية في شروط و احكام صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن وجود تغييرات غير اساسية في شروط و احكام الصندوق بموجب الاشعار المرسل لملاك الوحدات بتاريخ 13/06/2023 (لمزيد من التفاصيل حول هذه التغييرات يرجى زيارة مكتبة المستندات الخاصه بالصندوق و المتوفره في الموقع الالكتروني).
و لمزيد من التوضيح ، يمكنكم التواصل معنا من خلال قنوات التواصل المتاحة.
30 Mar 2023:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 115,163,553 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 1,380,496 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 3,298,023 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة 10,322,999 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة 11.1560 ريال سعودي.
- العائد للفترة (2.13%).
14 Aug 2022:
"اعلان (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة) للفترة المنتهية في 30/06/2022م للجمهور"
"تعلن (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة) للفترة المنتهية في 30/06/2022م, وفيما يلي ملخص النتائج المالية الاولية للفترة:
- صافي الاصول (الموجودات) في نهاية الفترة 184,622,992 (ريال سعودي)
- اجمالي المصاريف والاتعاب للفترة 774,656 (ريال سعودي)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة 1,023,811 (ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 16,792,888 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة 10.99 (ريال سعودي)
- العائد للفترة 1.32%
14 Apr 2022:
-The title of Announcement (Arabic)
"اعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن اتاحة البيان (ربع ) سنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة للفترة المنتهية في 31/03/2022"
-The Detailed Announcement (Arabic)
" تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن اتاحة البيان (ربع ) سنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة للفترة المنتهية في 31/03/2022,ويمكن الحصول على نسخة من البيان (ربع ) سنوي من خلال المرفقات"
31 Mar 2022
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 247,056,930 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 2,205,257 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 7,247,625 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة 22,595,169 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة 10.9341 ريال سعودي.
- العائد للفترة (%2.24).
03 Jan 2022:
أعلان تفاصيل التغييرات غير الاساسية للصندوق
عنوان الاعلان:
" اعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة "
الاعلان المفصل:
" تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس ادارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة وسيكون سريان التغيير بتاريخ (15/06/1443ه) الموافق (18/01/2022م) وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي:(تغيير حدود الاستثمار في وحدات صناديق الاستثمار الأخرى ذات الطرح العام من 30%الى 60%)
04 May 2021:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the update of terms and conditions of Ashmore GCC Diversified Traded Fund from (04/05/2021). Details may be found in the fund documents.
12 April 2021:
Ashmore investment saudi arabia announces the availability of ashmore gcc diversified trade fund's annual report including (audited) financial statements for the period ended 31/12/2020 to the public.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the availability of the annual report. The following is a summary of the annual financial results for the financial period ended 31/12/2020- Net asset value at the end of the period: SR 386,275,036. - Total expenses and fees for the period: SR 54,635,919. - Net loss for the period: SR -34,060,773. Issued units: SR 36,131,348. Net asset value per unit: SR 10.9645. Return for the period (%-4.70).
24 August 2020:
Ashmore investment saudi arabia announces the availability of ashmore gcc diversified trade fund's semi-annual reports including (unaudited) financial statements for the period ended 30/06/2020 To the public.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the availability of the semi-annual reports. The following is a summary of the semi-annual financial results for the financial period ended 30/06/2020: - Net asset value at the end of the period: SR 550,331,385. - Total expenses and fees for the period: SR 46,092,174. - Net loss for the period: SR 36,522,357. - Issued units: SR 51,735,081. - Net asset value per unit: SR 10.6375. Return for the period ( %5.31- ).
15 June 2020:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore GCC Diversified Trade Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore GCC Diversified Trade Fund due to the resignation of Mr. Abdullah Bakhrebah (Non- Independent Member) as of 23/10/1441 H corresponding to 14/06/2020 G.
Current Fund Board Members of Ashmore GCC Diversified Trade d are: 1- Khalid Mohammed Al Hukail (Independent Member) 2- Mohammad Saad Almuhanna (Independent Member)
29 May 2020:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces developments on Ashmore GCC Diversified Trade Fund
Ashmore Investment Saudi Arabia (the “Fund manager”) hereby announces details of certain developments related to the Ashmore GCC Diversified Trade Fund (the “Fund”) which became effective as of 21 May 2020 (corresponding to 28/9/1441H).
As part of its investment strategy, the Fund indirectly acquired economic exposure to Sukuk certificates which comprise 7.86% of the Fund’s net asset value as of 20 May 2020 (corresponding to 27/9/1441H).
On 21 May 2020 (corresponding to 28/9/1441H), the Fund Manager was advised by its agent that the issuer of the Sukuk defaulted on its payment obligations towards the Fund. Although the losses resulting from the abovementioned default are unrealized to date since the Sukuk have not been disposed of, the Fund Manager expects that such default will have a negative impact on the value of the Fund’s net asset value and return to unitholders.
Considering the abovementioned default and given the Fund Manager’s duties to unitholders to accurately reflect the value of the Sukuk, the Fund Manager decided, with effect from 21 May 2020 (corresponding to 28/9/1441H), to change the valuation method applicable to the Sukuk certificates so that they are valued based on market value as opposed to their value when initially acquired. The Fund Manager obtained the approval of the Fund’s board of directors on the aforementioned changes.
The Fund Manager will continue to make the relevant disclosures and act in the best interests of unitholders as required under the applicable regulations.
18 May 2020:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces an Update of Information Memorandum and Key Information Summery of Ashmore GCC Diversified Trade Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Information Memorandum and Key Information Summery of Ashmore GCC Diversified Trade Fund as of 25/09/1441 H corresponding to 18/05/2020 G. The updated Information Memorandum and Key Information Summery can be viewed through the following link.
1 May 2020:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Annual Report Of Ashmore GCC Diversified Trade Fund, including the Audited Annual Financial Results for The Fiscal Year Ended 31/12/2019.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the annual audited results of the Fund. The following is a summary of the annual financial results for the financial year ended 31/12/2019:
- Net asset value at the end of the year: SR 759,944,618
- Total expenses and fees at the end of the year: SR 3,577,922
- Net profit at the end of the year: SR 21,057,716
- Issued units: SR 67,705,674.156
- Net asset value per unit: SR 11.2242
- Net return: 3.67 %
4 November 2019:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore GCC Diversified Trade Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore GCC Diversified Trade Fund due to the resignation of Mr. Saleh aldahmashi (Non- Independent Member) and the appointment of Mr. Abdullah Bakhrebah (Non- Independent Member) as of 06/03/1441 H corresponding to 03/11/2019 G.
Current Fund Board Members of Ashmore GCC Diversified Trade Fund are:
1- Abdullah Bakhrebah (Chairman - Non-Independent Member)
2- Khalid Mohammed Al Hukail (Independent Member)
3- Mohammad Saad Almuhanna (Independent Member)
5 August 2019:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Availability of Ashmore GCC Diversified Trade Fund's Semi-Annual Reports Including (Unaudited) Financial Statements for the Period Ended 30/06/2019 to the Public.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of the semi-annual reports. The following is a summary of the semi-annual financial results for the period ended 30/06/2019:
- Net assets at the end of the period: 588,940,827 Saudi Riyals.
- Total expenses and fees for the period: 1,556,842 Saudi Riyals.
- Net profit for the period: 8,310,918 Saudi Riyals.
- The number of units at the end of the period: 53,528,634 units.
- Net Asset Value per unit is 11.0027 Saudi Riyals.
- Return for the period: 1.72%.
8 April 2019:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Annual Report Of Ashmore GCC Diversified Trade Fund, including the Audited Annual Financial Results for The Fiscal Year Ended 31/12/2018.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the annual audited results of the Fund. The following is a summary of the annual financial results for the financial year ended 31/12/2018:
- Net asset value at the end of the year: SR 406,785,391
- Total expenses and fees at the end of the year: SR 3,243,896
- Net profit at the end of the year: SR 15,350,985
- Issued units: SR 37,585,484
- Net asset value per unit: SR 10.8171
- Net return: 3.10 %
19 November 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the details of notifiable changes in Ashmore GCC Diversified Trade Fund. The changes will be effective on 12/3/1440 H corresponding to 20/11/2018 G. The details of notifiable changes are as follows:
1. Amending the types of securities in which the fund will mainly invest in: from investing mainly in the short-term Sharia-compliant money market instruments to invest mainly in Shariah-compliant money market instruments.
2. Amending the upper limit of the investment concentration policy in a given geographical area from 50% to 60% for any GCC country.
14 August 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of Ashmore GCC Diversified Trade Fund's Semi-Annual Reports including (Unaudited) Financial Statements for the Period Ended 30/06/2018 to the public.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of the semi-annual reports. The following is a summary of the semi-annual financial results for the period ended 30/06/2018:
- Net assets at the end of the period: SR 540,734,884.
- Total expenses and fees for the period: SR 1,551,011.
- Net profit for the period: SR 6,742,113.
- The number of units at the end of the period: 50,802,070 units.
- Net Asset Value per unit: SR 10.6452.
- Return for the period: 1.5%.
2 April 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Annual Report Of Ashmore GCC Diversified Trade Fund, including the Audited Annual Financial Results for The Fiscal Year Ended 31/12/2017.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the annual audited results of the Fund. The following is a summary of the annual financial results for the financial year ended 31/12/2017:
- Net asset value at the end of the year: SR 368,849,266
- Total expenses and fees at the end of the year: SR 1,267,645
- Net profit at the end of the year: SR 5,497,536
- Issued units: SR 35,154,757.052
- Net asset value per unit: SR 10.4922
- Net return: 3.22%
28 March 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Terms and Conditions of Ashmore GCC Diversified Trade Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Terms and Conditions of Ashmore GCC Diversified Trade Fund as of 09/07/1439 H corresponding to 26/03/2018G. The updated terms and conditions can be viewed through the following link.
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces an Update of Information Memorandum and Key Information Summary of Ashmore GCC Diversified Trade Fund
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Information Memorandum and Key Information Summary of Ashmore GCC Diversified Trade Fund as 09/07/1439 H corresponding to 26/03/2018G. The updated Information Memorandum and Key Information Summary can be viewed through the following link.
18 January 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore GCC Diversified Trade Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore GCC Diversified Trade Fund due to appointment of Mr. Mohammad Saad AlMuhanna as an Independent Member as of 1/05/1439 H corresponding to 18/01/2018.
Current Fund Board Members of Ashmore GCC Diversified Trade Fund are:
1- Saleh K. Aldahmashi (Chairman - Non-Independent Member)
2- Khalid Mohammed Al Hukail (Independent Member)
3- Mohammad Saad Almuhanna (Independent Member)
01 January 2018:
Ashmore GCC Diversified Trade Fund announces the resignation of one of the Board members, Mr. Saleh Abdullah Alawwad.
Ashmore GCC Diversified Trade Fund announces the resignation of one of the Board members, Mr. Saleh Abdullah Alawwad, from his position based on his request on 01/01/2018.
24 March 2025:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة الفئة أ: 8,669,486 ريال سعودي , الفئة ب: 68,380,736 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 694,870 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 4,705,987 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة الفئة أ : 288,495 وحدة , الفئة ب: 2,245,075 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة الفئة أ: 30.05 ريال سعودي , الفئة ب: 30.46 ريال سعودي.
- العائد للفترة الفئة أ: 8.97% , الفئة ب 9.53%
9 December 2024
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة (أ).
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة (أ) وذلك اعتباراً من تاريخ 07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه : رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً.
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة (ب).
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة (ب) وذلك اعتباراً من 07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وفيما يلي مختصر لابرز البنود المحدثة:
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه : رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً.
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
21 November 2024
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغيرات غير أساسية في صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة (أ).
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة (أ) وسيكون سريان التغيير بتاريخ 07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وتفاصيل التغير الغير أساسي هي: :
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه : رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً + ضريبة القيمه المضافة.
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت
ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد.
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغيرات غير أساسية في صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة (ب).
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية – الفئة (ب) وسيكون سريان التغيير بتاريخ 07/06/1446هـ الموافق 08/12/2024م وتفاصيل التغير الغير أساسي هي: :
إضافة رسوم اعداد القوائم الماليه: 0.005% من اجمالي حجم الصندوق و بحد ادنى 1000 دولار و بحد أعلى 4000 دولار + ضريبة القيمه المضافة .
تغيير المراجع الضريبي وتغيير الرسوم بناءً عليه : رسوم انشاء حساب 500 ريال تدفع عند انشاء الحساب لمرة واحدة. رسوم اعداد القوائم الضريبيه 2,900 ريال سنوياً + ضريبة القيمه المضافة.
بناءً على التغييرات أعلاها، تم تعديل الجدول الإفتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وتعديل جدول المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت
ويحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير غير أساسي دون فرض أي رسوم استرداد.
8 August 2024:
"اعلان (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور للأسهم السعودية) للفترة المنتهية في 30/06/2024م للجمهور"
"تعلن (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور للأسهم السعودية) للفترة المنتهية في 30/06/2024م, وفيما يلي ملخص النتائج المالية الاولية للفترة:
- صافي الاصول (الموجودات) في نهاية الفترة 36,240,326 (ريال سعودي)
- اجمالي المصاريف والاتعاب للفترة 331,334 (ريال سعودي)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة 3,867,116 (ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (أ) 457,569 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (أ) 29.5887 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (أ) 7.29%
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (ب) 758,945 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (ب) 29.9118 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (ب) 7.57%
13 June 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة (أ) وذلك اعتبارآ من بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة
- تغيير المؤشر الاسترشادي: إلى مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P) للعائد الاجمالي السعودي.
- تم إضافة بعض البنود حسب لائحة صناديق الاستثمار.
- حذف فقرة في بند التغيرات في شروط أحكام الصندوق.
- تحديث في بند مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- تحديث بند ملخص بالمعلومات المالية.تمت اضافة بند متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق حسب لائحة صناديق الاستثمار : لا ينطبق
- تمت اضافة بند اعفاءات من قيود لائحة صناديق الاستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ماعدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارسته حسب لائحة صناديق الاستثمار : لم يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيود لائحة صناديق الاستثمار.
- تحديث عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (https://www.ashmoregroup.com/en-sa)
- تعديل مصطلح (يوم) في قائمة المصطلحات حسب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
- تمت اضافة بند في حالة عقود المشتقات، بيان الهدف من استخدام تلك الأدوات حسب لائحة صناديق الاستثمار: لن يستثمر مدير الصندوق في عقود المشتقات المالية.
- تمت اضافة فقرة نقل الملكية حسب لائحة صناديق الاستثمار في بند مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية وطريقة احتساب ذلك المقابل: لا توجد رسوم نقل ملكية.
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة )ب) وذلك اعتبارآ من بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة
- تغيير المؤشر الاسترشادي: إلى مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P) للعائد الاجمالي السعودي.
- تم إضافة بعض البنود حسب لائحة صناديق الاستثمار.
- حذف فقرة في بند التغيرات في شروط أحكام الصندوق.
- تحديث في بند مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- تحديث بند ملخص بالمعلومات المالية.تمت اضافة بند متطلبات المعلومات الإضافية لأنواع معينة من الصناديق حسب لائحة صناديق الاستثمار : لا ينطبق
- تمت اضافة بند اعفاءات من قيود لائحة صناديق الاستثمار توافق عليها هيئة السوق المالية ماعدا التي ذكرت في سياسات الاستثمار وممارسته حسب لائحة صناديق الاستثمار : لم يقم مدير الصندوق بطلب أي إعفاءات من قيود لائحة صناديق الاستثمار.
- تحديث عنوان الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق (https://www.ashmoregroup.com/en-sa)
- تعديل مصطلح (يوم) في قائمة المصطلحات حسب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
- تمت اضافة بند في حالة عقود المشتقات، بيان الهدف من استخدام تلك الأدوات حسب لائحة صناديق الاستثمار: لن يستثمر مدير الصندوق في عقود المشتقات المالية.
- تمت اضافة فقرة نقل الملكية حسب لائحة صناديق الاستثمار في بند مقابل الصفقات المفروضة على الاشتراك والاسترداد ونقل الملكية وطريقة احتساب ذلك المقابل: لا توجد رسوم نقل ملكية.
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
30 May 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق أشمور للأسهم السعودية –الفئة (أ)
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة (أ) وسيكون سريان التغيير بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي:
- تغيير المؤشر الاسترشادي: إلى مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P) للعائد الاجمالي السعودي.
- تم إضافة بعض البنود حسب لائحة صناديق الاستثمار.
- حذف فقرة في بند التغيرات في شروط أحكام الصندوق.
- تحديث في بند مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- تحديث بند ملخص بالمعلومات المالية.
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق أشمور للأسهم السعودية –الفئة (ب)
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية الفئة (ب) وسيكون سريان التغيير بتاريخ 07/12/1445هـ الموافق 13/06/2024م وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي:
- تغيير المؤشر الاسترشادي: إلى مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P) للعائد الاجمالي السعودي.
- تم إضافة بعض البنود حسب لائحة صناديق الاستثمار.
- حذف فقرة في بند التغيرات في شروط أحكام الصندوق.
- تحديث في بند مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
- تحديث بند ملخص بالمعلومات المالية.
31 March 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة الفئة أ: 10,225,342 ريال سعودي , الفئة ب: 36,651,334 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 561,680 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 8,526,032 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة الفئة أ : 370,790 وحدة , الفئة ب: 1,318,072 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة الفئة أ: 27.57 ريال سعودي , الفئة ب: 27.80 ريال سعودي.
- العائد للفترة الفئة أ: 21.62% , الفئة ب 22.25
15 January 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية وذلك اعتباراً من 03/07/1445هـ الموافق 15/01/2024م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:
إضافة رسوم المراجع الضريبي لتطبيق قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الإستثمارية.
بناءً على البند أعلاه، تم تحديث الجدول الافتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق و المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل ملاك الوحدات على أساس عملة الصندوق.
تغيير في مقدم خدمة مراجع الحسابات.
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
2 January 2024:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق أشمور للأسهم السعودية
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية وسيكون سريان التغيير بتاريخ 03/07/1445هـ الموافق 15/01/2024م وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي:
- إضافة رسوم المراجع الضريبي لتطبيق قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الإستثمارية.
- بناءً على البند أعلاه، تم تحديث الجدول الافتراضي الذي يوضح نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة الإجمالية لأصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خلال عمر الصندوق و المثال الافتراضي الذي يوضح جميع الرسوم والمصاريف ومقابل الصفقات التي دفعت من أصول الصندوق أو من قبل ملاك الوحدات على أساس عملة الصندوق.
- تغيير في مقدم خدمة مراجع الحسابات.
1 November 2023
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تحديث شروط وأحكام صندوق أشمور للأسهم السعودية وذلك اعتباراً من 16/04/1445هـ الموافق 31/10/2023م وفيما يلي مختصر لأبرز البنود المحدثة:
إيضاح بقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
كما يمكن الإطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الملف المرفق.
18 October 2023
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تفاصيل تغييرات غير أساسية في صندوق أشمور للأسهم السعودية
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية وسيكون سريان التغيير بتاريخ 16/04/1445هـ الموافق 31/10/2023م وتفاصيل التغيير الغير أساسي هي:
إيضاح بقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
10 August 2023:
"اعلان (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور للأسهم السعودية) للفترة المنتهية في 30/06/2023م للجمهور"
"تعلن (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور للأسهم السعودية) للفترة المنتهية في 30/06/2023م, وفيما يلي ملخص النتائج المالية الاولية للفترة:
- صافي الاصول (الموجودات) في نهاية الفترة 43,462,696 (ريال سعودي)
- اجمالي المصاريف والاتعاب للفترة 264,367 (ريال سعودي)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة 5,031,244 (ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (أ) 96,735 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (أ) 25.58 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (أ) 12.68%
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (ب) 1,593,447 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (ب) 25.72 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (ب) 12.95%
30 Mar 2023:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 38,572,835 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 634,137 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 1,915,639 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة الفئة أ : 291,459 وحدة , الفئة ب: 1,405,304 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة الفئة أ: 22.67 ريال سعودي , الفئة ب: 22.75 ريال سعودي.
- العائد للفترة (4.98 %).
14 Aug 2022:
"اعلان (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور للأسهم السعودية) للفترة المنتهية في 30/06/2022م للجمهور"
"تعلن (شركة أشمور للاستثمار السعودية) عن اتاحة القوائم المالية الاولية المفحوصة لـ (صندوق أشمور للأسهم السعودية) للفترة المنتهية في 30/06/2022م, وفيما يلي ملخص النتائج المالية الاولية للفترة:
- صافي الاصول (الموجودات) في نهاية الفترة 40,294,980 (ريال سعودي)
- اجمالي المصاريف والاتعاب للفترة 355,554 (ريال سعودي)
- صافي الربح / (الخسارة) للفترة 3,623,475 (ريال سعودي)
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (أ) 71,565 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (أ) 23.73 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (أ) 11.64%
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة للفئة (ب) 1,625,328 (وحدة)
- صافي قيمة الوحدة للفئة (ب) 23.75 (ريال سعودي)
- العائد للفترة للفئة (ب) 11.69%
14 Apr 2022:
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن تغيير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية .
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن الحصول على موافقة مالكي الوحدات وكذلك هيئة السوق المالية على تغيير أساسي في صندوق أشمور للأسهم السعودية على أن يكون سريان التغيير بتاريخ (17/10/1443ه) الموافق (19/05/2022م).
وتفاصيل التغيير الأساسي هي: ( تغيير فئات وحدات الصندوق الى فئتان بحيث تكون رسوم الادارة لوحدات الفئة (أ): ١,٢٥% و رسوم الادارة لوحدات الفئة (ب): ٠,٨٠% )
14 Apr 2022:
-The title of Announcement (Arabic)
"اعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن اتاحة البيان (ربع ) سنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 31/03/2022"
-The Detailed Announcement (Arabic)
" تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن اتاحة البيان (ربع ) سنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية للفترة المنتهية في 31/03/2022,ويمكن الحصول على نسخة من البيان (ربع ) سنوي من خلال المرفقات"
31 Mar 2022
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م للجمهور.
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق لصندوق أشمور للأسهم السعودية السنوية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة، وفيما يلي ملخص النتائج المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 36,547,068 ريال سعودي.
- إجمالي المصاريف والأتعاب للسنة/للفترة 597,240 ريال سعودي.
- صافي الربح/(الخسارة) للسنة/للفترة 11,320,855 ريال سعودي.
- عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة/الفترة 1,692,107 وحدة.
- صافي قيمة الوحدة 21.5986 ريال سعودي.
- العائد للفترة ( %44.88).
04 May 2021:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the update of terms and conditions of Ashmore Saudi Equity Fund from (04/05/2021). Details may be found in the fund documents.
12 April 2021:
Ashmore investment saudi arabia announces the availability of ashmore saudi equity fund's annual report including (aaudited) financial statements for the period ended 31/12/2020 to the public.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the availability of the annual report. The following is a summary of the annual financial results for the financial period ended 31/12/2020: - Net asset value at the end of the period: SR 25,226,213. - Total expenses and fees for the period: SR 443,761. - Net loss for the period: SR 2,455,544. - Issued units: SR 1,692,107. - Net asset value per unit: SR 14.9082. Return for the period (%10.78).
24 August 2020:
Ashmore investment saudi arabia announces the availability of ashmore saudi equity fund's semi-annual reports including (unaudited) financial statements for the period ended 30/06/2020To the public.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the availability of the semi-annual reports. The following is a summary of the semi-annual financial results for the financial period ended 30/06/2020: - Net asset value at the end of the period: SR 20,659,164. - Total expenses and fees for the period: SR 208,494. - Net loss for the period: SR 2,111,505. - Issued units: SR 1,692,107. - Net asset value per unit: SR 12.2091. Return for the period (%9.27-).
15 June 2020:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore Saudi Equity Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore Saudi Equity Fund due to the resignation of Mr. Abdullah Bakhrebah (Non- Independent Member) as of 23/10/1441 H corresponding to 14/06/2020 G. Current Fund Board Members of Ashmore Saudi Equity Fund are: 1- Khalid Mohammed Al Hukail (Independent Member) 2- Mohammad Saad Almuhanna (Independent Member)
18 May 2020:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces an Update of Information Memorandum and Key Information Summery of Ashmore Saudi Equity Fund
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Information Memorandum and Key Information Summery of Ashmore Saudi Equity Fund as of 25/09/1441 H corresponding to 18/05/2020 G. The updated Information Memorandum and Key Information Summery can be viewed through the following link.
1 May 2020:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Annual Report for Ashmore Saudi Equity Fund, including the Annual Audited Financial Results for the Fiscal Year Ended 31/12/2019.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the annual audited results of the Fund. The following is a summary of the annual financial results for the financial year ended 31/12/2019:
- Net asset value at the end of the year: SR 22,770.668
- Total expenses and fees at the end of the year: SR 544,226
- Net profit at the end of the year: SR 5,932,003
- Issued units: SR 1,692,107.345
- Net asset value per unit: SR 13.4396
- Net return: 23.09%
4 November 2019:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore Saudi Equity Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore Saudi Equity Fund due to the resignation of Mr. Saleh aldahmashi (Non- Independent Member) and the appointment of Mr. Abdullah Bakhrebah (Non- Independent Member) as of 06/03/1441 H corresponding to 03/11/2019 G.
Current Fund Board Members of Ashmore Saudi Equity Fund are:
1- Abdullah Bakhrebah (Chairman - Non-Independent Member)
2- Khalid Mohammed Al Hukail (Independent Member)
3- Mohammad Saad Almuhanna (Independent Member)
5 August 2019:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Availability of Ashmore Saudi Equity Fund's Semi-Annual Reports Including (Unaudited) Financial Statements for the Period Ended 30/06/2019 to the Public.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of the semi-annual reports. The following is a summary of the semi-annual financial results for the period ended 30/06/2019:
- Net assets at the end of the period: 32,949,147 Saudi Riyals.
- Total expenses and fees for the period: 268,054 Saudi Riyals.
- Net profit for the period: 4,758,312 Saudi Riyals.
- The number of units at the end of the period: 2,578,600 units.
- Net Asset Value per unit is 12.7779 Saudi Riyals.
- Return for the period: 16.87%.
8 April 2019:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Annual Report for Ashmore Saudi Equity Fund, including the Annual Audited Financial Results for the Fiscal Year Ended 31/12/2018.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the annual audited results of the Fund. The following is a summary of the annual financial results for the financial year ended 31/12/2018:
- Net asset value at the end of the year: SR 28,190,835
- Total expenses and fees at the end of the year: SR 739,828
- Net profit at the end of the year: SR 3,601,313
- Issued units: SR 2,578,600
- Net asset value per unit: SR 10.9326
- Net return: 14.65%
5 December 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the details of notifiable changes in Ashmore Saudi Equity Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces notifiable change in Ashmore Saudi Equity Fund. The changes will be effective on 25/04/1440 H corresponding to 01/01/2019. In addition, the details of notifiable changes are as the following:
1- Amending custodian fees from 0.10% per annum of net asset value in the Fund with a minimum of SAR 11,250.00, to be 0.075% per annum of net asset value in the Fund with waiving the minimum fee.
2- Amending administrator fees from 0.06% per annum of the net asset value of the Fund to a minimum of SAR 11,250.00, to be 0.045% per annum of the net asset value of the Fund with waiving the minimum fee.
3- Amending transactions fees from SAR 140.63 for each sell or buy trade to be SAR 131.25 for each sell or buy trade.
14 August 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of Ashmore Saudi Equity Fund's Semi-Annual Reports including (Unaudited) Financial Statements for the Period Ended 30/06/2018 to the public.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of the semi-annual reports. The following is a summary of the semi-annual financial results for the period ended 30/06/2018:
- Net assets at the end of the period: SR 29,369,586.
- Total expenses and fees for the period: SR 370,246.
- Net profit for the period: SR 4,781,209.
- The number of units at the end of the period: 2,578,600 units.
- Net Asset Value per unit: SR 11.3897.
- Return for the period: 19.4%.
2 April 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Annual Report for Ashmore Saudi Equity Fund, including the Annual Audited Financial Results for the Fiscal Year Ended 31/12/2017.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the annual audited results of the Fund. The following is a summary of the annual financial results for the financial year ended 31/12/2017:
- Net asset value at the end of the year: SR 24,588,377
- Total expenses and fees at the end of the year: SR 592,588
- Net profit at the end of the year: SR 78,352
- Issued units: SR 2,578,600.732
- Net asset value per unit: SR 9.5355
- Net return: -0.82%
12 March 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Terms and Conditions of Ashmore Saudi Equity Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Terms and Conditions of Ashmore Saudi Equity Fund as of 18/06/1439 H corresponding to 06/03/2018 G . The updated terms and conditions can be viewed through the following link.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Information Memorandum and Key Information Summary of Ashmore Saudi Equity Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Information Memorandum and Key Information Summary of Ashmore Saudi Equity Fund as of 18/06/1439 H corresponding to 06/03/2018 G. The updated Information Memorandum and Key Information Summery can be viewed through the following link.
18 January 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore Saudi Equity Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore Saudi Equity Fund due to appointment of Mr. Mohammad Saad AlMuhanna as an Independent Member as of 1/05/1439 H corresponding to 18/01/2018.
Current Fund Board Members of Ashmore Saudi Equity Fund are:
1- Saleh K. Aldahmashi (Chairman - Non-Independent Member)
2- Khalid Mohammed Al Hukail (Independent Member)
3- Mohammad Saad Almuhanna (Independent Member)
01 January 2018:
Ashmore Saudi Equity Fund announces the resignation of the Board Member, Mr. Saleh Abdullah Alawwad.
Ashmore Saudi Equity Fund announces the resignation of the Board Member, Mr. Saleh Abdullah Alawwad, from his position based on his request on 01/01/2018.
Ashmore IPO Fund
6 November 2018:
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the termination of Ashmore IPO Fund and the duration of its liquidation.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the termination of Ashmore IPO Fund on 11/11/2018 G. The fund will be liquidated and the investment amounts will be distributed to the unitholders within one month from the termination of the fund.
14 August 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of Ashmore IPO Fund's Semi-Annual Reports including (Unaudited) Financial Statements for the Period Ended 30/06/2018 to the public.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces the availability of the semi-annual reports. The following is a summary of the semi-annual financial results for the period ended 30/06/2018:
- Net assets at the end of the period: SR 9,821,581.
- Total expenses and fees for the period: SR 349,235.
- Net loss for the period: SR 199,708.
- The number of units at the end of the period: 1,163,122 units.
- Net Asset Value per unit: SR 8.4442.
- Return for the period: -2.7%.
2 April 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia Announces the Annual Report for Ashmore IPO Fund, including The Annual Audited Financial Results for The Fiscal Year Ended 31/12/2017.
Ashmore Saudi Investment Saudi Arabia announces the annual audited results of the Fund. The following is a summary of the annual financial results for the financial year ended 31/12/2017:
- Net asset value at the end of the year: SR 19,592,686
- Total expenses and fees at the end of the year: SR 919,764
- Net loss at the end of the year: SR 4,544,180
- Issued units: SR 2,257,622.93
- Net asset value per unit: SR 8.6785
- Net return: -11.55 %
12 March 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Terms and Conditions of Ashmore IPO Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Terms and Conditions of Ashmore IPO Fund as of11/06/1439 H corresponding to 27/02/2018 G. The updated terms and conditions can be viewed through the following link.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Information Memorandum and Key Information Summary of Ashmore IPO Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces an update of the Information Memorandum and Key Information Summary of Ashmore IPO Fund as of 11/06/1439 H corresponding to 27/02/2018 G. The updated Information Memorandum and Key Information Summery can be viewed through the following link.
18 January 2018:
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore IPO Fund.
Ashmore Investment Saudi Arabia announces a change in the Fund Board of Ashmore IPO Fund due to appointment of Mr. Mohammad Saad AlMuhanna as an Independent Member as of 1/05/1439 H corresponding to 18/01/2018.
Current Fund Board Members of Ashmore IPO Fund are:
1- Saleh K. Aldahmashi (Chairman - Non-Independent Member)
2- Khalid Mohammed Al Hukail (Independent Member)
3- Mohammad Saad Almuhanna (Independent Member)
01 January 2018:
Ashmore IPO Fund announces the resignation of the Board Member, Mr. Saleh Abdullah Alawwad.
Ashmore IPO Fund announces the resignation of the Board Member, Mr. Saleh Abdullah Alawwad, from his position based on his request on 01/01/2018.
12 December 2024
إعلان شركة أشمور للاستثمار السعودية عن نتائج الطرح الأولي لصندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية
تعلن شركة أشمور للاستثمار السعودية عن انتهاء مدة طرح صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية وفقاً لما يلي:
- اسم الصندوق: صندوق أشمور للأسهم السعودية المتوافق مع المعايير الشرعية
- تاريخ نهاية فترة الطرح : 01/12/2024م.
- المبلغ الذي تم جمعه (بالريال السعودي): 11,595,600.51 ريال سعودي.
- تاريخ تشغيل الصندوق: حسب الشروط والأحكام فإن تاريخ بداية الصندوق هو بعد إقفال فترة الطرح.